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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 079.00 | 38 445.00 | 68 634.00 | 107 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 653.00 | 60 010.00 | 53 643.00 | 113 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 728.00 | 98 456.00 | 1 192 272.00 | 1 290 728.00 |
BT Marchandises | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BZ Autres créances | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CF Disponibilités | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 551.00 | 98 455.00 | 1 536 096.00 | 1 634 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 813.00 | 273 569.00 | | 245 813.00 |
DL TOTAL (I) | 278 813.00 | 306 569.00 | | 278 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 004.00 | 704 027.00 | | 609 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 713.00 | 427 242.00 | | 520 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | 106 273.00 | | 82 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | 52 641.00 | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 284.00 | 1 290 222.00 | | 1 257 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 096.00 | 1 596 791.00 | | 1 536 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 098.00 | 22 617.00 | 3 259.00 | 79 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 097.00 | 22 617.00 | 3 259.00 | 79 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 741.00 | 520 741.00 | | 520 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 004.00 | 97 917.00 | 387 453.00 | 609 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 284.00 | 746 197.00 | 387 453.00 | 1 257 284.00 |