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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 568 746.00 | | 1 568 746.00 | 1 568 746.00 |
AP Constructions | 9 016 600.00 | 419 116.00 | 8 597 484.00 | 9 016 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 5 389.00 | 9 874.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 603 372.00 | 424 505.00 | 10 178 867.00 | 10 603 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
BZ Autres créances | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
CF Disponibilités | 390 857.00 | | 390 857.00 | 390 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 222.00 | | 640 222.00 | 640 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 595.00 | 424 505.00 | 10 819 090.00 | 11 243 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 756.00 | -415 444.00 | | -1 635 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 297.00 | -1 220 311.00 | | 829 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 540.00 | 864 243.00 | | 1 693 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 568.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061 811.00 | 9 182 794.00 | | 9 061 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 86 793.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 125 549.00 | 9 345 407.00 | | 9 125 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 090.00 | 10 209 650.00 | | 10 819 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 118.00 | 5 634 749.00 | | 5 718 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | 568.00 | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 644.00 | | 3 023 644.00 | 3 023 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 644.00 | | 3 023 644.00 | 3 023 644.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 147.00 | 9 461.00 | | 24 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 147.00 | 12 544.00 | | 24 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 279.00 | -12 544.00 | | 237 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 072.00 | 544 986.00 | | 3 285 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 774.00 | 1 765 298.00 | | 2 455 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 297.00 | -1 220 311.00 | | 829 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 276.00 | | 2 420 601.00 | 9 355 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 504.00 | 10 603 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 504.00 | 10 600 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352 514.00 | | 2 420 601.00 | 9 352 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 094.00 | 283 414.00 | 29 003.00 | 170 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | 283 414.00 | 29 003.00 | 170 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 153 909.00 | 746 478.00 | 2 835 948.00 | 4 153 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 903.00 | 4 907 903.00 | | 4 907 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125 550.00 | 5 718 119.00 | 2 835 948.00 | 9 125 550.00 |