| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 164 452.00 | | 3 164 452.00 | 3 164 452.00 |
AP Constructions | 12 771 369.00 | 1 471 615.00 | 11 299 754.00 | 12 771 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 12 836.00 | 2 427.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 247.00 | 1 484 451.00 | 14 466 796.00 | 15 951 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
CF Disponibilités | 398 520.00 | | 398 520.00 | 398 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 848.00 | | 1 436 848.00 | 1 436 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 095.00 | 1 484 451.00 | 15 903 644.00 | 17 388 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 881 487.00 | 8 881 487.00 | | 8 881 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 514.00 | -123 418.00 | | -1 303 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 473.00 | -1 180 095.00 | | -621 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 499.00 | 7 827 973.00 | | 7 206 499.00 |
DP Provisions pour risques | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441 162.00 | 7 700 894.00 | | 6 441 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 016.00 | 2 843 936.00 | | 2 183 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 38 515.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 10 116.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 912.00 | 10 593 720.00 | | 8 647 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 644.00 | 18 421 693.00 | | 15 903 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 888.00 | 2 828 571.00 | | 3 512 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 281.00 | | 2 285 281.00 | 2 285 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 281.00 | | 2 285 281.00 | 2 285 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 772.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 247.00 | 211 817.00 | | 128 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 247.00 | 211 817.00 | | 128 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 184.00 | 1 000 000.00 | | 28 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 417.00 | 1 001 145.00 | | 77 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 830.00 | -789 327.00 | | 50 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 343.00 | 1 180 492.00 | | 2 414 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 817.00 | 2 360 588.00 | | 3 035 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 473.00 | -1 180 095.00 | | -621 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 884 471.00 | | 77 976.00 | 17 884 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011 199.00 | 15 951 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011 199.00 | 15 951 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 884 309.00 | | 77 976.00 | 17 884 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 034.00 | 525 772.00 | 181 354.00 | 1 140 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 034.00 | 525 772.00 | 181 354.00 | 1 140 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 350.00 | 1 241 350.00 | | 1 241 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440 428.00 | 1 305 403.00 | 5 135 024.00 | 6 440 428.00 |
VI Groupe et associés | 941 667.00 | 941 667.00 | | 941 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 573.00 | | | 1 259 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 647 913.00 | 3 512 888.00 | 5 135 024.00 | 8 647 913.00 |