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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 464 855.00 | | 1 464 855.00 | 1 464 855.00 |
AP Constructions | 8 442 596.00 | 658 552.00 | 7 784 044.00 | 8 442 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 8 971.00 | 6 291.00 | 15 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 769.00 | 667 523.00 | 9 268 245.00 | 9 935 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CF Disponibilités | 1 475 056.00 | | 1 475 056.00 | 1 475 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 566.00 | | 1 593 566.00 | 1 593 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 336.00 | 667 523.00 | 10 861 812.00 | 11 529 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 459.00 | -1 635 756.00 | | -806 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 189.00 | 829 297.00 | | 372 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 730.00 | 1 693 540.00 | | 2 065 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 2 720.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724 898.00 | 9 061 811.00 | | 8 724 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 61 016.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 082.00 | 9 125 549.00 | | 8 796 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 812.00 | 10 819 090.00 | | 10 861 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 724 898.00 | | | 8 724 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 289.00 | | 2 403 289.00 | 2 403 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 289.00 | | 2 403 289.00 | 2 403 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 104.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 552.00 | 261 426.00 | | 232 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 552.00 | 261 426.00 | | 232 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 24 147.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 24 147.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 659.00 | 237 279.00 | | 231 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 931.00 | 3 285 072.00 | | 2 636 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 741.00 | 2 455 774.00 | | 2 264 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 189.00 | 829 297.00 | | 372 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 603 373.00 | | 561 027.00 | 10 603 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 631.00 | 9 935 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 631.00 | 9 933 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600 611.00 | | 561 027.00 | 10 600 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 505.00 | 315 105.00 | 72 086.00 | 424 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 505.00 | 315 105.00 | 72 086.00 | 424 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497 707.00 | 663 933.00 | 2 524 140.00 | 3 497 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 192.00 | 5 227 192.00 | | 5 227 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 653.00 | 116 891.00 | 2 762.00 | 119 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 082.00 | 5 962 308.00 | 2 524 140.00 | 8 796 082.00 |