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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 571 908.00 | | 3 571 908.00 | 3 571 908.00 |
AP Constructions | 14 297 136.00 | 1 127 737.00 | 13 169 399.00 | 14 297 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 12 296.00 | 2 967.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884 470.00 | 1 140 033.00 | 16 744 437.00 | 17 884 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 839.00 | | 1 004 839.00 | 1 004 839.00 |
CF Disponibilités | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 255.00 | | 1 677 255.00 | 1 677 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 561 726.00 | 1 140 033.00 | 18 421 693.00 | 19 561 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 881 487.00 | | | 8 881 487.00 |
DH Report à nouveau | -123 418.00 | -889 219.00 | | -123 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 095.00 | 765 801.00 | | -1 180 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 973.00 | 126 581.00 | | 7 827 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 894.00 | 7 700 736.00 | | 7 700 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 936.00 | 2 732 081.00 | | 2 843 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 22 421.00 | | 38 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 2 855.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 720.00 | 10 458 352.00 | | 10 593 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 421 693.00 | 10 584 934.00 | | 18 421 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 171.00 | 1 688 871.00 | | 2 483 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 501.00 | | 963 501.00 | 963 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 501.00 | | 963 501.00 | 963 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 697.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 817.00 | 1 097 501.00 | | 211 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 817.00 | 1 097 501.00 | | 211 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 114 223.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 145.00 | 114 223.00 | | 1 001 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 327.00 | 983 277.00 | | -789 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 492.00 | 2 315 245.00 | | 1 180 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 588.00 | 1 549 444.00 | | 2 360 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 095.00 | 765 801.00 | | -1 180 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 947.00 | | 8 883 287.00 | 9 527 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 763.00 | 17 884 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 763.00 | 17 884 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527 785.00 | | 8 883 287.00 | 9 527 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 060.00 | 282 698.00 | 56 724.00 | 914 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 060.00 | 282 698.00 | 56 724.00 | 914 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 270.00 | 391 722.00 | 1 510 548.00 | 1 902 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700 000.00 | 1 100 000.00 | 4 400 000.00 | 7 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 941 667.00 | 941 667.00 | | 941 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 058.00 | 407 058.00 | | 407 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593 720.00 | 2 483 172.00 | 5 910 548.00 | 10 593 720.00 |