| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 |
AP Constructions | 8 116 291.00 | 902 527.00 | 7 213 764.00 | 8 116 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 11 532.00 | 3 730.00 | 15 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 946.00 | 914 059.00 | 8 613 886.00 | 9 527 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 944.00 | | 1 001 944.00 | 1 001 944.00 |
CF Disponibilités | 494 979.00 | | 494 979.00 | 494 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 047.00 | | 1 971 047.00 | 1 971 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 993.00 | 914 059.00 | 10 584 934.00 | 11 498 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 219.00 | -806 459.00 | | -889 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 801.00 | 372 189.00 | | 765 801.00 |
DL TOTAL (I) | 126 581.00 | 2 065 730.00 | | 126 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 736.00 | 666.00 | | 7 700 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 081.00 | 8 724 898.00 | | 2 732 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 67 768.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 2 748.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 352.00 | 8 796 082.00 | | 10 458 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 934.00 | 10 861 812.00 | | 10 584 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 871.00 | 5 962 308.00 | | 1 688 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 880.00 | | 1 213 880.00 | 1 213 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 880.00 | | 1 213 880.00 | 1 213 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 501.00 | 232 552.00 | | 1 097 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 501.00 | 232 552.00 | | 1 097 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 223.00 | 892.00 | | 114 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 277.00 | 231 659.00 | | 983 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 245.00 | 2 636 931.00 | | 2 315 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 444.00 | 2 264 741.00 | | 1 549 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 801.00 | 372 189.00 | | 765 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935 769.00 | | 72 961.00 | 9 935 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933 007.00 | | 72 961.00 | 9 933 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 524.00 | 291 545.00 | 45 009.00 | 667 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 524.00 | 291 545.00 | 45 009.00 | 667 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732 081.00 | 562 600.00 | 2 169 481.00 | 2 732 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700 000.00 | 1 100 000.00 | 4 400 000.00 | 7 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 285.00 | 474 123.00 | 162.00 | 474 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 352.00 | 1 688 871.00 | 6 569 481.00 | 10 458 352.00 |