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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 13 604.00 | 10 925.00 | 24 529.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 629.00 | 13 604.00 | 11 025.00 | 24 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
072 Créances – Autres | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
084 Disponibilités | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
110 Total général Actif | 102 025.00 | 13 604.00 | 88 421.00 | 102 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 443.00 | 263 591.00 | | 381 443.00 |
222 Production stockée | -1 064.00 | -2 730.00 | | -1 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 593.00 | | |
230 Autres produits | 685.00 | 394.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 065.00 | 263 848.00 | | 381 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 221.00 | 59 475.00 | | 120 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | -1 223.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 85 525.00 | 69 280.00 | | 85 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 10 750.00 | | 8 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 385.00 | 83 236.00 | | 98 385.00 |
252 Charges sociales | 42 460.00 | 33 291.00 | | 42 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 4 510.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 360 984.00 | 259 342.00 | | 360 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 081.00 | 4 506.00 | | 20 081.00 |
290 Produits exceptionnels | | 181.00 | | |
294 Charges financières | 680.00 | 895.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 202.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 546.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 632.00 | 3 044.00 | | 16 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |