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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 20 764.00 | 47.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 5 180.00 | 3 522.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 614.00 | 25 944.00 | 7 671.00 | 33 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BP En cours de production de services | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 679.00 | | 329 679.00 | 329 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 293.00 | 25 944.00 | 337 350.00 | 363 293.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 843.00 | | | -45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 579.00 | | | 261 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 406.00 | | | 212 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 988.00 | | 777 988.00 | 777 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 988.00 | | 777 988.00 | 777 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 412.00 | | | 803 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 255.00 | | | 849 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 843.00 | | | -45 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 530.00 | | 4 084.00 | 29 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | 4 083.00 | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 2 268.00 | | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 2 268.00 | | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 485.00 | 198 485.00 | | 198 485.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 194.00 | 45 021.00 | 30 530.00 | 94 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 570.00 | 227 570.00 | 4 000.00 | 231 570.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 579.00 | 212 406.00 | 30 530.00 | 261 579.00 |