| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 16 233.00 | 4 578.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 1 847.00 | 2 772.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530.00 | 18 080.00 | 11 451.00 | 29 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BP En cours de production de services | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 823.00 | | 211 823.00 | 211 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 353.00 | 18 080.00 | 223 274.00 | 241 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 966.00 | | 621 966.00 | 621 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 966.00 | | 621 966.00 | 621 966.00 |
FM Production stockée | | | 48 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 027.00 | | | 671 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 947.00 | | | 622 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 629.00 | | 5 973.00 | 24 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | | 1 973.00 | 24 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 5 548.00 | 1 072.00 | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 5 548.00 | 1 072.00 | 13 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 475.00 | 17 285.00 | 36 190.00 | 53 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 733.00 | 130 733.00 | 4 000.00 | 134 733.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 305.00 | 113 115.00 | 36 190.00 | 149 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
YT Sous‐traitance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 323.00 | | | 114 323.00 |