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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 19 770.00 | 1 042.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 3 906.00 | 713.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530.00 | 23 675.00 | 5 855.00 | 29 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BP En cours de production de services | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 949.00 | | 186 949.00 | 186 949.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 447.00 | 23 675.00 | 292 772.00 | 316 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 772.00 | | | 292 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 806.00 | | 747 806.00 | 747 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 806.00 | | 747 806.00 | 747 806.00 |
FM Production stockée | | | -43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 176.00 | | | 704 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 531.00 | | | 656 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | 5 595.00 | | 18 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 5 595.00 | | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 689.00 | 27 656.00 | 34 033.00 | 61 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 202.00 | 204 202.00 | 4 000.00 | 208 202.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 158.00 | 137 125.00 | 34 033.00 | 171 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
YT Sous‐traitance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 623.00 | | | 122 623.00 |