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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 616.00 | 12 018.00 | 3 598.00 | 15 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 5 629.00 | 1 854.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 200.00 | 17 647.00 | 9 553.00 | 27 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 421.00 | | 208 422.00 | 208 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 621.00 | 17 647.00 | 217 974.00 | 235 621.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
DH Report à nouveau | -45 843.00 | | | -45 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 138.00 | | | -57 138.00 |
DL TOTAL (I) | -32 771.00 | | | -32 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 746.00 | | | 250 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 974.00 | | | 217 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 450.00 | | 780 450.00 | 780 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 450.00 | | 780 450.00 | 780 450.00 |
FM Production stockée | | | -13 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 941.00 | | | 780 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 078.00 | | | 838 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 138.00 | | | -57 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614.00 | | 15 141.00 | 33 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 23 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | | 15 141.00 | 29 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 944.00 | 5 477.00 | 13 773.00 | 25 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 5 477.00 | 13 773.00 | 25 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 075.00 | 35 685.00 | 117 390.00 | 153 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 450.00 | 165 450.00 | 4 000.00 | 169 450.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 746.00 | 133 356.00 | 117 390.00 | 250 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
YT Sous‐traitance | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 961.00 | | | 155 961.00 |