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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 2 672.00 | 13 232.00 | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 389.00 | 12 375.00 | 48 013.00 | 60 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 27 109.00 | 88 047.00 | 115 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 623.00 | 42 158.00 | 437 465.00 | 479 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 484.00 | 2 883.00 | 512 601.00 | 515 484.00 |
BZ Autres créances | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 373 300.00 | | 373 300.00 | 373 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 487.00 | 2 883.00 | 1 048 604.00 | 1 051 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 111.00 | 45 041.00 | 1 486 070.00 | 1 531 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 437.00 | 73 332.00 | | 290 437.00 |
DL TOTAL (I) | 398 769.00 | 108 332.00 | | 398 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 31 772.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 898.00 | 346 936.00 | | 304 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 149.00 | 33 172.00 | | 86 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 610.00 | 104 174.00 | | 249 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 030.00 | 134 566.00 | | 420 030.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | 42 989.00 | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 301.00 | 661 839.00 | | 1 081 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 070.00 | 801 943.00 | | 1 486 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 138.00 | 709.00 | 2 130 847.00 | 2 130 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 138.00 | 709.00 | 2 130 847.00 | 2 130 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 210.00 | 31 772.00 | | 20 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | -31 772.00 | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 754.00 | 13 914.00 | | 117 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 375.00 | 1 031 318.00 | | 2 241 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 938.00 | 957 986.00 | | 1 950 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 437.00 | 73 332.00 | | 290 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 954.00 | 46 074.00 | | 104 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 572.00 | | 109 037.00 | 377 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 479 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 177 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 722.00 | | 14 020.00 | 251 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 242.00 | | 89 968.00 | 94 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 5 049.00 | 31 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 502.00 | 30 101.00 | 445.00 | 12 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 837.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 28 264.00 | 445.00 | 11 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 772.00 | 6 000.00 | 31 772.00 | 31 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 772.00 | 8 883.00 | 31 772.00 | 31 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
UX Autres créances clients | 512 025.00 | | | 512 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 342.00 | 76 191.00 | 217 086.00 | 304 342.00 |
VI Groupe et associés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
VP Divers | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 126.00 | 629 395.00 | 75 731.00 | 705 126.00 |
VW T.V.A. | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 301.00 | 853 150.00 | 217 086.00 | 1 081 301.00 |