| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 226.00 | 23 987.00 | 12 238.00 | 36 226.00 |
AH Fonds commercial | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 686.00 | 38 738.00 | 58 947.00 | 97 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 677.00 | 140 902.00 | 118 775.00 | 259 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 379.00 | 203 628.00 | 494 750.00 | 698 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 709.00 | 32 718.00 | 1 426 990.00 | 1 459 709.00 |
BZ Autres créances | 558 981.00 | | 558 981.00 | 558 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 406 626.00 | | 406 626.00 | 406 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 438.00 | 32 718.00 | 2 417 719.00 | 2 450 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 817.00 | 236 347.00 | 2 912 470.00 | 3 148 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 425 235.00 | 324 662.00 | | 425 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 770.00 | 100 573.00 | | 118 770.00 |
DL TOTAL (I) | 621 005.00 | 502 235.00 | | 621 005.00 |
DP Provisions pour risques | 53 382.00 | 22 005.00 | | 53 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 382.00 | 22 005.00 | | 53 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 207.00 | 166 293.00 | | 506 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 443 208.00 | | 452 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 698.00 | 716 082.00 | | 1 252 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 9 191.00 | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 081.00 | 1 461 826.00 | | 2 238 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 470.00 | 1 986 067.00 | | 2 912 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 935.00 | | 6 967 935.00 | 6 967 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 935.00 | | 6 967 935.00 | 6 967 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | 4 494.00 | | 8 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 750.00 | 32 270.00 | | 68 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 818.00 | 36 765.00 | | 76 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | 7 026.00 | | 5 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 952.00 | 31 822.00 | | 60 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 377.00 | 22 005.00 | | 31 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 937.00 | 60 853.00 | | 97 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 118.00 | -24 088.00 | | -21 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 091.00 | 28 357.00 | | 51 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | 32 957.00 | | 61 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 553.00 | 5 489 830.00 | | 7 061 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 783.00 | 5 389 256.00 | | 6 942 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 770.00 | 100 573.00 | | 118 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 101.00 | | 217 936.00 | 556 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 54 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 657.00 | 698 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 182.00 | 357 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 963.00 | | 11 100.00 | 274 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 006.00 | | 183 540.00 | 247 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 132.00 | | 23 296.00 | 34 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 746.00 | 76 113.00 | 12 230.00 | 139 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 6 841.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 599.00 | 69 272.00 | 12 230.00 | 122 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 005.00 | 31 378.00 | | 22 005.00 |
6T Sur comptes clients | 17 126.00 | 15 593.00 | | 17 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 126.00 | 15 593.00 | | 17 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 131.00 | 46 970.00 | | 39 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 158.00 | 452 158.00 | | 452 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 987.00 | 575 987.00 | | 575 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 772.00 | 288 772.00 | | 288 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 229.00 | 1 407 229.00 | | 1 407 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VB T. V. A. | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VC Groupe et associés | 393 408.00 | 393 408.00 | | 393 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 407.00 | 48 096.00 | 314 311.00 | 502 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 238.00 | 2 036 285.00 | 54 953.00 | 2 091 238.00 |
VW T.V.A. | 288 046.00 | 288 046.00 | | 288 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 082.00 | 1 783 770.00 | 314 311.00 | 2 238 082.00 |