| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 126.00 | 17 146.00 | 7 979.00 | 25 126.00 |
AH Fonds commercial | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 189.00 | 28 032.00 | 30 156.00 | 58 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 816.00 | 94 566.00 | 94 250.00 | 188 816.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 101.00 | 139 745.00 | 416 355.00 | 556 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 171.00 | 17 126.00 | 1 061 045.00 | 1 078 171.00 |
BZ Autres créances | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 838.00 | 17 126.00 | 1 569 712.00 | 1 586 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 939.00 | 156 871.00 | 1 986 067.00 | 2 142 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 324 662.00 | 321 769.00 | | 324 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 573.00 | 195 392.00 | | 100 573.00 |
DL TOTAL (I) | 502 235.00 | 594 162.00 | | 502 235.00 |
DP Provisions pour risques | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 293.00 | 231 154.00 | | 166 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 208.00 | 591 447.00 | | 443 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 082.00 | 441 503.00 | | 716 082.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 15 922.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 826.00 | 1 280 028.00 | | 1 461 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 067.00 | 1 874 190.00 | | 1 986 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 773.00 | | 5 398 773.00 | 5 398 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 773.00 | | 5 398 773.00 | 5 398 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 270.00 | 70 800.00 | | 32 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 765.00 | 70 800.00 | | 36 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 967.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 822.00 | 57 878.00 | | 31 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 853.00 | 58 845.00 | | 60 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 088.00 | 11 954.00 | | -24 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 357.00 | 45 393.00 | | 28 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 69 643.00 | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 830.00 | 3 843 605.00 | | 5 489 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 256.00 | 3 648 212.00 | | 5 389 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 573.00 | 195 392.00 | | 100 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 299.00 | 318 228.00 | | 615 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 342.00 | | 94 547.00 | 503 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 025.00 | 34 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 556 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 274 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 265.00 | 247 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 360.00 | | 7 101.00 | 268 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 325.00 | | 82 946.00 | 198 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 657.00 | | 4 500.00 | 36 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 637.00 | 55 049.00 | 2 941.00 | 87 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 8 427.00 | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | 46 622.00 | 2 940.00 | 78 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 11 371.00 | 103.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 11 371.00 | 103.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 33 376.00 | 103.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 371.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 208.00 | 443 208.00 | | 443 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 072.00 | 363 072.00 | | 363 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 566.00 | 1 052 566.00 | | 1 052 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 469.00 | 61 454.00 | 102 016.00 | 163 469.00 |
VI Groupe et associés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 460.00 | 1 311 328.00 | 34 132.00 | 1 345 460.00 |
VW T.V.A. | 210 792.00 | 210 792.00 | | 210 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 827.00 | 1 359 811.00 | 102 016.00 | 1 461 827.00 |