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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | 8 720.00 | 9 802.00 | 18 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 20 116.00 | 37 172.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 035.00 | 58 800.00 | 82 235.00 | 141 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 342.00 | 87 637.00 | 415 704.00 | 503 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 314.00 | 5 857.00 | 612 456.00 | 618 314.00 |
BZ Autres créances | 342 470.00 | | 342 470.00 | 342 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 482 002.00 | | 482 002.00 | 482 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 343.00 | 5 857.00 | 1 458 485.00 | 1 464 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 685.00 | 93 495.00 | 1 874 190.00 | 1 967 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 321 769.00 | 34 832.00 | | 321 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 392.00 | 290 437.00 | | 195 392.00 |
DL TOTAL (I) | 594 162.00 | 398 769.00 | | 594 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 154.00 | 304 898.00 | | 231 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 447.00 | 249 610.00 | | 591 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 503.00 | 420 030.00 | | 441 503.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | 20 612.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 028.00 | 1 081 301.00 | | 1 280 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 190.00 | 1 486 070.00 | | 1 874 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 862.00 | 21 473.00 | 3 689 336.00 | 3 667 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 862.00 | 21 473.00 | 3 689 336.00 | 3 667 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | 5 750.00 | | 70 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | 37 522.00 | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 13 670.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 878.00 | 6 540.00 | | 57 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 845.00 | 20 210.00 | | 58 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | 17 311.00 | | 11 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 643.00 | 117 754.00 | | 69 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 605.00 | 2 241 375.00 | | 3 843 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 212.00 | 1 950 938.00 | | 3 648 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 392.00 | 290 437.00 | | 195 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 228.00 | 104 954.00 | | 318 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 624.00 | | 115 825.00 | 479 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 36 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 107.00 | 503 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 607.00 | 198 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | 2 618.00 | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 225.00 | | 84 707.00 | 177 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 657.00 | | 28 500.00 | 36 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 49 530.00 | 4 051.00 | 42 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 6 048.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | 43 482.00 | 4 051.00 | 39 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 5 755.00 | 2 780.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 5 755.00 | 2 780.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | 5 755.00 | 8 780.00 | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 447.00 | 591 447.00 | | 591 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
UX Autres créances clients | 611 133.00 | 611 133.00 | | 611 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VC Groupe et associés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 805.00 | 67 452.00 | 163 353.00 | 230 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VP Divers | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 494.00 | 974 837.00 | 36 657.00 | 1 011 494.00 |
VW T.V.A. | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 028.00 | 1 116 676.00 | 163 353.00 | 1 280 028.00 |