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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 175.00 | 33 315.00 | 16 860.00 | 50 175.00 |
AH Fonds commercial | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 090.00 | 55 273.00 | 82 816.00 | 138 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 850.00 | 152 885.00 | 145 965.00 | 298 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 806.00 | 241 474.00 | 622 332.00 | 863 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 366.00 | 38 714.00 | 1 981 652.00 | 2 020 366.00 |
BZ Autres créances | 256 559.00 | | 256 559.00 | 256 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 763 893.00 | | 763 893.00 | 763 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 697.00 | 38 714.00 | 3 101 983.00 | 3 140 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 503.00 | 280 188.00 | 3 724 315.00 | 4 004 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 544 005.00 | 425 235.00 | | 544 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 616.00 | 118 770.00 | | 153 616.00 |
DL TOTAL (I) | 774 622.00 | 621 005.00 | | 774 622.00 |
DP Provisions pour risques | 170 865.00 | 53 382.00 | | 170 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 865.00 | 53 382.00 | | 170 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 004.00 | 506 207.00 | | 465 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 861.00 | 452 158.00 | | 668 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 035.00 | 1 252 698.00 | | 1 632 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 894.00 | | |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 14 122.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 827.00 | 2 238 081.00 | | 2 778 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 315.00 | 2 912 470.00 | | 3 724 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 962 856.00 | 14 901.00 | 11 977 757.00 | 11 962 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 856.00 | 14 901.00 | 11 977 757.00 | 11 962 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 8 068.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 253.00 | 68 750.00 | | 441 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 330.00 | 76 818.00 | | 451 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | 5 607.00 | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 417.00 | 60 952.00 | | 391 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 012.00 | 31 377.00 | | 125 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 810.00 | 97 937.00 | | 521 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 480.00 | -21 118.00 | | -70 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 953.00 | 51 091.00 | | 34 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 631.00 | 61 002.00 | | 48 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 044.00 | 7 061 553.00 | | 12 547 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 428.00 | 6 942 783.00 | | 12 393 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 616.00 | 118 770.00 | | 153 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 380.00 | | 646 744.00 | 698 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 126 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 445.00 | 450 872.00 | 863 807.00 | 30 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 450 523.00 | 436 940.00 | 30 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 063.00 | | 13 950.00 | 286 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 364.00 | | 560 544.00 | 357 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 953.00 | | 72 250.00 | 54 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 629.00 | 96 951.00 | 59 105.00 | 203 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 988.00 | 9 328.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 641.00 | 87 623.00 | 59 105.00 | 179 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 383.00 | 125 013.00 | 7 530.00 | 53 383.00 |
6T Sur comptes clients | 32 719.00 | 6 475.00 | 480.00 | 32 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 719.00 | 6 475.00 | 480.00 | 32 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 101.00 | 131 488.00 | 8 010.00 | 86 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 475.00 | 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 013.00 | 7 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 861.00 | 668 861.00 | | 668 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 068.00 | 752 068.00 | | 752 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 692.00 | 1 960 692.00 | | 1 960 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VB T. V. A. | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VC Groupe et associés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 167.00 | 66 102.00 | 331 065.00 | 457 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 131.00 | 2 369 277.00 | 126 854.00 | 2 496 131.00 |
VW T.V.A. | 427 094.00 | 427 094.00 | | 427 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 827.00 | 2 387 763.00 | 331 065.00 | 2 778 827.00 |