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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 7 840.00 | 14 560.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 724.00 | 27 206.00 | 48 518.00 | 75 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 888.00 | 52 546.00 | 565 342.00 | 617 888.00 |
BT Marchandises | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CF Disponibilités | 207 082.00 | | 207 082.00 | 207 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 171.00 | | 288 171.00 | 288 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 059.00 | 52 546.00 | 853 513.00 | 906 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 860.00 | | | 403 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 180.00 | | | 788 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 513.00 | | | 853 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 989.00 | | | 458 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 926.00 | | 62.00 | 620 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 617 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 168 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 660.00 | | | 420 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 042.00 | | 62.00 | 29 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 32 461.00 | 3 100.00 | 23 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 185.00 | 32 461.00 | 3 100.00 | 23 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 860.00 | 74 669.00 | 309 281.00 | 403 860.00 |
VI Groupe et associés | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 399.00 | 42 295.00 | 29 104.00 | 71 399.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 180.00 | 458 989.00 | 309 281.00 | 788 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
ST Autres comptes | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 261.00 | | | 347 261.00 |