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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 294.00 | 40 305.00 | 23 989.00 | 64 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 724.00 | 63 635.00 | 9 089.00 | 72 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 588.00 | 122 840.00 | 414 748.00 | 537 588.00 |
BT Marchandises | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 187 983.00 | | 187 983.00 | 187 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 789.00 | 122 840.00 | 641 949.00 | 764 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
DL TOTAL (I) | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 949.00 | | | 641 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 774.00 | | | 434 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 196.00 | | 1 284 196.00 | 1 284 196.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 015.00 | | 1 286 015.00 | 1 286 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 744.00 | | | 1 286 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 351.00 | | | 1 188 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 581.00 | | 7.00 | 537 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 101.00 | | 7.00 | 24 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 226.00 | 16 614.00 | | 106 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 226.00 | 16 614.00 | | 106 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 053.00 | 100 364.00 | 81 689.00 | 182 053.00 |
VI Groupe et associés | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 162.00 | | | 229 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 4 345.00 | 24 108.00 | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 463.00 | 434 774.00 | 81 689.00 | 516 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
ST Autres comptes | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 975.00 | | | 288 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |