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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
AP Constructions | 58 700.00 | 39 687.00 | 19 014.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 56 374.00 | 9 239.00 | 65 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 316.00 | 111 411.00 | 323 905.00 | 435 316.00 |
BT Marchandises | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 648.00 | 111 411.00 | 496 237.00 | 607 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 481.00 | | | 389 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 237.00 | | | 496 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 565.00 | | 1 096 565.00 | 1 096 565.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 971.00 | | 1 097 971.00 | 1 097 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 615.00 | | | 1 208 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 345.00 | | | 1 227 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 730.00 | | | -18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 588.00 | | 13 860.00 | 537 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 132.00 | 435 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 132.00 | 273 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 139 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | | 13 394.00 | 155 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 108.00 | | 466.00 | 24 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 840.00 | 16 334.00 | 27 763.00 | 122 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | 16 334.00 | 27 763.00 | 122 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 695.00 | 58 150.00 | 23 545.00 | 81 695.00 |
VI Groupe et associés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 209.00 | 6 985.00 | 22 224.00 | 29 209.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 481.00 | 365 935.00 | 23 545.00 | 389 481.00 |