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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 27 500.00 | 42 500.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 12 320.00 | 10 080.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 724.00 | 42 752.00 | 32 972.00 | 75 724.00 |
AX Avances et acomptes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 956.00 | 82 572.00 | 538 385.00 | 620 956.00 |
BT Marchandises | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CF Disponibilités | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 149.00 | 82 572.00 | 785 577.00 | 868 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 204.00 | | | 329 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 068.00 | | | 680 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 577.00 | | | 785 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 355.00 | | 1 432 355.00 | 1 432 355.00 |
FG Production vendue services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 765.00 | | 1 441 765.00 | 1 441 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 924.00 | | | 1 453 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 748.00 | | | 1 413 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 888.00 | 2 720.00 | 348.00 | 617 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 660.00 | | | 420 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | 2 720.00 | | 168 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 104.00 | | 348.00 | 29 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 546.00 | 30 026.00 | | 52 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 30 026.00 | | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 204.00 | 75 718.00 | 253 486.00 | 329 204.00 |
VI Groupe et associés | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823.00 | 34 370.00 | 29 452.00 | 63 823.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 068.00 | 426 582.00 | 253 486.00 | 680 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
ST Autres comptes | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 784.00 | | | 351 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |