| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
AP Constructions | 64 294.00 | 31 907.00 | 32 387.00 | 64 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 17 955.00 | 945.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 724.00 | 56 363.00 | 16 361.00 | 72 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 581.00 | 106 226.00 | 431 355.00 | 537 581.00 |
BT Marchandises | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 108.00 | | 354 108.00 | 354 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 688.00 | 106 226.00 | 785 462.00 | 891 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 620.00 | | | -64 620.00 |
DL TOTAL (I) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 369.00 | | | 758 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 462.00 | | | 785 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 796.00 | | | 634 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 920.00 | | 259.00 | 617 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 599.00 | 537 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 099.00 | 357 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 155 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 660.00 | | | 420 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 842.00 | | 259.00 | 23 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 295.00 | 21 153.00 | 13 221.00 | 98 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 295.00 | 21 153.00 | 13 221.00 | 98 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 216.00 | 87 643.00 | 123 573.00 | 211 216.00 |
VI Groupe et associés | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 8 180.00 | 24 101.00 | 32 281.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 369.00 | 634 796.00 | 123 573.00 | 758 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
ST Autres comptes | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 635.00 | | | 272 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |