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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
CF Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 752.00 | | 3 321 752.00 | 3 321 752.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 543.00 | | | 320 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 581.00 | | | 1 932 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 560.00 | | | 956 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 170.00 | | | 1 389 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 752.00 | | | 3 321 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 456.00 | | | 399 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 543.00 | | | 320 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 561.00 | 159 345.00 | 783 725.00 | 956 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 171.00 | 182 755.00 | 1 192 925.00 | 1 389 171.00 |