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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 39 573.00 | 93 130.00 | 132 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 904.00 | 39 573.00 | 3 196 330.00 | 3 235 904.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CF Disponibilités | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 315.00 | 39 573.00 | 3 322 741.00 | 3 362 315.00 |
CU Autres participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DG Autres réserves | 904 775.00 | | | 904 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 554.00 | | | 2 867 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 186.00 | | | 455 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 741.00 | | | 3 322 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | 78 000.00 | 630 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | 78 000.00 | 630 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 246.00 | | | 839 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 166.00 | | | 644 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 904.00 | | | 3 235 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 200.00 | | | 3 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 26 541.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 26 541.00 | | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 462.00 | 190 148.00 | 114 315.00 | 304 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176.00 | 45 976.00 | 200.00 | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 186.00 | 340 872.00 | 114 315.00 | 455 186.00 |