| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 181.00 | 25 819.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 1 333.00 | 5 962.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 17 430.00 | 150 967.00 | 168 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 598.00 | 22 944.00 | 202 654.00 | 225 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 856.00 | 22 944.00 | 344 911.00 | 367 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 680.00 | | | 274 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 911.00 | | | 344 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 938.00 | | 887 938.00 | 887 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 938.00 | | 887 938.00 | 887 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 993.00 | | | 893 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 762.00 | | | 828 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 305.00 | 32 001.00 | 128 305.00 | 160 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VP Divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461.00 | 19 284.00 | 10 178.00 | 29 461.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 680.00 | 146 376.00 | 128 305.00 | 274 680.00 |