| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 181.00 | 15 819.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 4 252.00 | 3 044.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 641.00 | 57 360.00 | 116 281.00 | 173 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 740.00 | 75 792.00 | 145 948.00 | 221 740.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 540.00 | | 224 540.00 | 224 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 280.00 | 75 792.00 | 370 488.00 | 446 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 264.00 | 4 731.00 | | 48 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | 43 533.00 | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 113 762.00 | 53 764.00 | | 113 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968.00 | 128 304.00 | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 142 789.00 | | 128 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 29 847.00 | | 23 011.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 14 854.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 726.00 | 315 869.00 | | 256 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 488.00 | 369 633.00 | | 370 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 434.00 | 219 901.00 | | 193 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 968.00 | | 1 241 968.00 | 1 241 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 968.00 | | 1 241 968.00 | 1 241 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 7 823.00 | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 580.00 | 1 001 253.00 | | 1 242 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 582.00 | 957 720.00 | | 1 182 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 998.00 | 43 533.00 | | 59 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 408.00 | | 109 552.00 | 263 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 219.00 | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 219.00 | 221 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 771.00 | | 3 165.00 | 177 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 637.00 | | 106 387.00 | 55 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 26 753.00 | | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 5 000.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 21 753.00 | | 39 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968.00 | 32 676.00 | 63 292.00 | 95 968.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 185.00 | 20 736.00 | 10 449.00 | 31 185.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 726.00 | 193 434.00 | 63 292.00 | 256 726.00 |