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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 181.00 | 5 819.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 7 170.00 | 126.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 291.00 | 104 880.00 | 97 411.00 | 202 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 330.00 | 136 230.00 | 122 100.00 | 258 330.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 400 265.00 | | 400 265.00 | 400 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 930.00 | 136 230.00 | 555 699.00 | 691 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 143.00 | 108 262.00 | | 51 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | 42 882.00 | | 78 485.00 |
DL TOTAL (I) | 135 129.00 | 156 643.00 | | 135 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 560.00 | 240 638.00 | | 194 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 075.00 | 138 727.00 | | 201 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 20 390.00 | | 24 086.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 5 065.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 571.00 | 404 875.00 | | 420 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 699.00 | 561 518.00 | | 555 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 520.00 | | 111 956.00 | 250 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 586.00 | | | 209 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | 111 956.00 | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 028.00 | 32 202.00 | | 104 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 5 000.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 848.00 | 27 202.00 | | 84 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 075.00 | 201 075.00 | | 201 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 560.00 | 65 698.00 | 128 861.00 | 194 560.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 34 611.00 | 10 618.00 | 45 229.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 571.00 | 291 709.00 | 128 861.00 | 420 571.00 |