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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 181.00 | 20 819.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 2 793.00 | 4 503.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 476.00 | 37 066.00 | 133 410.00 | 170 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 408.00 | 49 039.00 | 214 369.00 | 263 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 672.00 | 49 039.00 | 369 633.00 | 418 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 65 231.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 53 764.00 | 70 231.00 | | 53 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 304.00 | 160 305.00 | | 128 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 789.00 | 42 250.00 | | 142 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 68 944.00 | | 29 847.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 3 089.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 869.00 | 274 680.00 | | 315 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 633.00 | 344 911.00 | | 369 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 901.00 | 146 376.00 | | 219 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 993.00 | | 997 993.00 | 997 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 993.00 | | 997 993.00 | 997 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 16 580.00 | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 253.00 | 893 993.00 | | 1 001 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 720.00 | 828 762.00 | | 957 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 65 231.00 | | 43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 598.00 | | 37 810.00 | 225 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | | 2 079.00 | 175 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | 35 731.00 | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 26 095.00 | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 5 000.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 21 095.00 | | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 304.00 | 32 337.00 | 95 968.00 | 128 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 774.00 | 78 493.00 | 10 281.00 | 88 774.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 869.00 | 219 901.00 | 95 968.00 | 315 869.00 |