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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 29 181.00 | 819.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 7 540.00 | 1 296.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 385.00 | 127 235.00 | 90 150.00 | 217 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 360.00 | 163 956.00 | 112 404.00 | 276 360.00 |
BZ Autres créances | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CF Disponibilités | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 550.00 | 163 956.00 | 437 594.00 | 601 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 629.00 | 51 143.00 | | 29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | 78 485.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 45 862.00 | 135 129.00 | | 45 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 861.00 | 194 560.00 | | 128 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 90.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 201 075.00 | | 237 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 24 086.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 760.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 732.00 | 420 571.00 | | 391 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 594.00 | 555 699.00 | | 437 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 513.00 | 291 709.00 | | 298 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 330.00 | | 145 470.00 | 258 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 440.00 | 20 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 440.00 | 276 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 586.00 | | 16 635.00 | 209 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | 128 835.00 | 18 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 230.00 | 27 726.00 | | 136 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 5 000.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | 22 726.00 | | 112 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 861.00 | 35 641.00 | 93 220.00 | 128 861.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 088.00 | 45 277.00 | 10 811.00 | 56 088.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 732.00 | 298 513.00 | 93 220.00 | 391 732.00 |