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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 875.00 | 425 710.00 | 278 164.00 | 703 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381 577.00 | 458 849.00 | 922 727.00 | 1 381 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 3 701.00 | 1 777.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 730.00 | 36 195.00 | 26 534.00 | 62 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 269.00 | 924 457.00 | 1 248 811.00 | 2 173 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691 785.00 | | 6 691 785.00 | 6 691 785.00 |
BZ Autres créances | 9 873 455.00 | | 9 873 455.00 | 9 873 455.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 188.00 | | 16 716 188.00 | 16 716 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 889 457.00 | 924 457.00 | 17 964 999.00 | 18 889 457.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 455.00 | 10 000.00 | | 886 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 296.00 | -1 641.00 | | 1 209 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 349.00 | 8 358.00 | | 2 153 349.00 |
DP Provisions pour risques | 819 839.00 | | | 819 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 563.00 | | | 834 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 038.00 | | | 602 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 310.00 | 1 640.00 | | 2 588 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389 726.00 | | | 11 389 726.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 977 087.00 | 1 640.00 | | 14 977 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 999.00 | 9 998.00 | | 17 964 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 977 087.00 | 1 640.00 | | 14 977 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 038.00 | | | 602 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 675 884.00 | 487 104.00 | 52 162 988.00 | 51 675 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 675 884.00 | 487 104.00 | 52 162 988.00 | 51 675 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 880 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 239 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 373 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 741 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667 320.00 | | | 667 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 386.00 | | | 693 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 839.00 | | | 614 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 725.00 | | | 1 398 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 225.00 | | | -1 308 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 182.00 | | | 320 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 692.00 | | | 271 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 971 510.00 | | | 54 971 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 762 213.00 | 1 641.00 | | 53 762 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 296.00 | -1 641.00 | | 1 209 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 263 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -90 500.00 | 2 172 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | 2 085 453.00 | 117 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -117 500.00 | -90 500.00 | 87 394.00 | -117 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 395.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -117 500.00 | | | -117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 724.00 | 192 734.00 | | 531 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 369.00 | 184 192.00 | | 500 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 8 542.00 | | 31 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 937 059.00 | 102 496.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137 059.00 | 102 496.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 008.00 | 102 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 038.00 | 602 038.00 | | 602 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 311.00 | 2 588 311.00 | | 2 588 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552 150.00 | 6 552 150.00 | | 6 552 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 731.00 | 1 162 731.00 | | 1 162 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 741.00 | 409 741.00 | | 409 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 691 786.00 | | | 6 691 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VB T. V. A. | 697 833.00 | | | 697 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 753 261.00 | | | 7 753 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 233.00 | | | 353 233.00 |
VP Divers | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 462.00 | 283 462.00 | | 283 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 579.00 | | | 956 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711 598.00 | 16 711 598.00 | | 16 711 598.00 |
VW T.V.A. | 2 981 643.00 | 2 981 643.00 | | 2 981 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 087.00 | 14 977 087.00 | | 14 977 087.00 |