| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 050.00 | 1 020 456.00 | 506 594.00 | 1 527 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 344.00 | 186 201.00 | 298 143.00 | 484 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 268.00 | 41 576.00 | 84 691.00 | 126 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 363.00 | 244 212.00 | 458 151.00 | 702 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 323.00 | | 342 323.00 | 342 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 234.00 | 1 492 446.00 | 1 696 787.00 | 3 189 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 528.00 | | 1 871 528.00 | 1 871 528.00 |
BZ Autres créances | 16 214 059.00 | | 16 214 059.00 | 16 214 059.00 |
CF Disponibilités | -28 244.00 | | -28 244.00 | -28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 863.00 | | 397 863.00 | 397 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 472 617.00 | | 18 472 617.00 | 18 472 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 661 851.00 | 1 492 446.00 | 20 169 405.00 | 21 661 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 455.00 | 886 455.00 | | 886 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
DH Report à nouveau | 23 425.00 | -1 315 359.00 | | 23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 719.00 | -3 561 214.00 | | 405 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 245.00 | -3 901 474.00 | | 1 404 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 804 757.00 | 6 442 584.00 | | 2 804 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 823.00 | 8 483.00 | | 6 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 580.00 | 6 451 067.00 | | 2 811 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 759.00 | 2 783 478.00 | | 3 773 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393 797.00 | 12 786 809.00 | | 11 393 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 779.00 | 202 767.00 | | 416 779.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 544 234.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 120.00 | 159 917.00 | | 368 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 953 579.00 | 16 488 068.00 | | 15 953 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 169 405.00 | 19 037 661.00 | | 20 169 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 953 579.00 | 14 129 084.00 | | 15 953 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 287 253.00 | | 42 287 253.00 | 42 287 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 287 253.00 | | 42 287 253.00 | 42 287 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 847 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 365 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 283 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 904.00 | |
GE Autres charges | | | 27 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 225 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 224 168.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 5 210.00 | | 1 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503 580.00 | 2 965 526.00 | | 4 503 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 535.00 | 2 970 737.00 | | 4 505 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531 184.00 | 2 290 643.00 | | 4 531 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 000.00 | 5 439 638.00 | | 431 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 184.00 | 7 730 281.00 | | 4 962 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 648.00 | -4 759 544.00 | | -456 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 632 469.00 | 42 419 613.00 | | 51 632 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 226 750.00 | 45 980 828.00 | | 51 226 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 719.00 | -3 561 214.00 | | 405 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 352.00 | | 1 033 381.00 | 2 316 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 500.00 | 167 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 500.00 | 3 189 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 714.00 | | 338 681.00 | 1 672 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 255.00 | | 694 700.00 | 476 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 812.00 | 410 308.00 | | 1 078 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 343.00 | 338 681.00 | | 974 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 181 319.00 | | 104 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 759.00 | 3 773 759.00 | | 3 773 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134 930.00 | 6 134 930.00 | | 6 134 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124 749.00 | 4 124 749.00 | | 4 124 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 779.00 | 416 779.00 | | 416 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 120.00 | 368 120.00 | | 368 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 528.00 | 1 871 528.00 | | 1 871 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
VC Groupe et associés | 15 063 549.00 | 15 063 549.00 | | 15 063 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 812.00 | 725 812.00 | | 725 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 818.00 | 792 818.00 | | 792 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 863.00 | 397 863.00 | | 397 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 490 334.00 | 18 490 334.00 | | 18 490 334.00 |
VW T.V.A. | 408 305.00 | 408 305.00 | | 408 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 953 579.00 | 15 953 579.00 | | 15 953 579.00 |