| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 322.00 | 400 175.00 | 269 146.00 | 669 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 615.00 | 795 056.00 | 620 558.00 | 1 415 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216.00 | 4 987.00 | 1 229.00 | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 46 472.00 | 15 521.00 | 61 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 561.00 | 1 246 691.00 | 906 869.00 | 2 153 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 193.00 | | 4 923 193.00 | 4 923 193.00 |
BZ Autres créances | 10 135 948.00 | | 10 135 948.00 | 10 135 948.00 |
CF Disponibilités | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 596.00 | | 15 290 596.00 | 15 290 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 444 158.00 | 1 246 691.00 | 16 197 466.00 | 17 444 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 455.00 | 886 455.00 | | 886 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
DH Report à nouveau | 321 672.00 | -1 641.00 | | 321 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 835.00 | 1 209 296.00 | | 1 188 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 585.00 | 2 153 349.00 | | 2 516 585.00 |
DP Provisions pour risques | 725 443.00 | 819 839.00 | | 725 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 095.00 | 14 724.00 | | 15 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 538.00 | 834 563.00 | | 740 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | 602 038.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 557.00 | 2 588 310.00 | | 2 148 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103 886.00 | 11 389 726.00 | | 10 103 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
EA Autres dettes | 217 662.00 | 199 000.00 | | 217 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 903.00 | 198 011.00 | | 336 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 940 342.00 | 14 977 087.00 | | 12 940 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 466.00 | 17 964 999.00 | | 16 197 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 940 342.00 | 14 977 087.00 | | 12 940 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 476.00 | 602 038.00 | | 6 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 757 102.00 | | 49 757 102.00 | 49 757 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 757 102.00 | | 49 757 102.00 | 49 757 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 106 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 240 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 220 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 597 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 864.00 | |
GE Autres charges | | | 61 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 126 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 992.00 | 667 320.00 | | 1 017 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 839.00 | | | 659 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 202.00 | 90 500.00 | | 660 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 885.00 | 693 386.00 | | 1 050 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 90 500.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 792.00 | 614 839.00 | | 833 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 686.00 | 1 398 725.00 | | 1 884 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224 483.00 | -1 308 225.00 | | -1 224 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 531.00 | 320 182.00 | | 266 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 077.00 | 271 692.00 | | 288 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 766 947.00 | 54 971 510.00 | | 51 766 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 578 111.00 | 53 762 213.00 | | 50 578 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 835.00 | 1 209 296.00 | | 1 188 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 269.00 | | 244 492.00 | 2 173 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 922.00 | -244 278.00 | 2 153 561.00 | -19 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -244 270.00 | 2 084 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 922.00 | | 68 210.00 | -19 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 453.00 | | 243 755.00 | 2 085 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | | 737.00 | 87 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 458.00 | 716 302.00 | 244 270.00 | 724 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 560.00 | 704 740.00 | 244 270.00 | 684 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 11 562.00 | | 39 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 563.00 | 615 148.00 | 709 173.00 | 834 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 50 202.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 50 202.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 563.00 | 665 350.00 | 909 173.00 | 1 034 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 864.00 | 249 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612 279.00 | 659 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 557.00 | 2 148 557.00 | | 2 148 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321 586.00 | 6 321 586.00 | | 6 321 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 970.00 | 966 970.00 | | 966 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 904.00 | 336 904.00 | | 336 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 193.00 | 4 923 193.00 | | 4 923 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VB T. V. A. | 373 417.00 | 373 417.00 | | 373 417.00 |
VC Groupe et associés | 7 829 212.00 | 7 829 212.00 | | 7 829 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 199.00 | 562 199.00 | | 562 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 306.00 | 195 396.00 | | 168 306.00 |
VP Divers | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 463.00 | 534 463.00 | | 534 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 632.00 | 1 085 632.00 | | 1 085 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 193 122.00 | 15 193 122.00 | | 15 193 122.00 |
VW T.V.A. | 2 280 868.00 | 2 280 868.00 | | 2 280 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 940 343.00 | 12 940 343.00 | | 12 940 343.00 |