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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 21 164.00 | 18 895.00 | 40 059.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 198 617.00 | 191 400.00 | 7 216.00 | 198 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 709.00 | 187 753.00 | 29 956.00 | 217 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 107.00 | 335 947.00 | 33 160.00 | 369 107.00 |
BF Prêts | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 798.00 | 736 265.00 | 222 534.00 | 958 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
BN En cours de production de biens | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 371.00 | 204 038.00 | 2 686 333.00 | 2 890 371.00 |
BZ Autres créances | 149 182.00 | | 149 182.00 | 149 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 237.00 | | 1 348 237.00 | 1 348 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 639.00 | 204 038.00 | 5 816 601.00 | 6 020 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 437.00 | 940 303.00 | 6 039 134.00 | 6 979 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 3 441 360.00 | 3 705 387.00 | | 3 441 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 384.00 | -264 027.00 | | 771 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 260.00 | 3 641 876.00 | | 4 413 260.00 |
DP Provisions pour risques | 36 726.00 | 45 549.00 | | 36 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 726.00 | 45 549.00 | | 36 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442.00 | 33 256.00 | | 23 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 117.00 | 984 483.00 | | 642 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 693.00 | 657 451.00 | | 879 693.00 |
EA Autres dettes | 43 897.00 | 15 883.00 | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 149.00 | 1 701 812.00 | | 1 589 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 134.00 | 5 389 237.00 | | 6 039 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 725.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 846 270.00 | |
FM Production stockée | | | -10 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 66 444.00 | | 25 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823.00 | 20 923.00 | | 22 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 45 521.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 421.00 | 8 371 781.00 | | 8 998 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 037.00 | 8 635 808.00 | | 8 227 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 384.00 | -264 027.00 | | 771 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 832.00 | | | 942 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 958 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 785 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 654.00 | | | 778 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 939.00 | 51 940.00 | 614.00 | 684 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 7 183.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 958.00 | 44 757.00 | 614.00 | 670 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 549.00 | 7 000.00 | 15 823.00 | 45 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 549.00 | 7 000.00 | 15 823.00 | 45 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 15 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 117.00 | 642 117.00 | | 642 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UP Prêts | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 371.00 | 2 890 371.00 | | 2 890 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796 936.00 | 879 693.00 | | 8 796 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 849.00 | 3 177 453.00 | 14 396.00 | 3 191 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 149.00 | 1 589 149.00 | | 1 589 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |