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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 32 078.00 | 7 982.00 | 40 059.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 198 617.00 | 196 438.00 | 2 178.00 | 198 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 847.00 | 208 220.00 | 18 626.00 | 226 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 457.00 | 320 665.00 | 16 792.00 | 337 457.00 |
BF Prêts | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 926.00 | 757 402.00 | 175 525.00 | 932 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
BN En cours de production de biens | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 382.00 | 244 795.00 | 2 854 587.00 | 3 099 382.00 |
BZ Autres créances | 186 732.00 | | 186 732.00 | 186 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
CF Disponibilités | 2 440 329.00 | | 2 440 329.00 | 2 440 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 938.00 | 244 795.00 | 6 945 143.00 | 7 189 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 864.00 | 1 002 196.00 | 7 120 668.00 | 8 122 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 4 334 496.00 | 4 036 744.00 | | 4 334 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 507.00 | 497 752.00 | | 617 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 518.00 | 4 735 011.00 | | 5 152 518.00 |
DP Provisions pour risques | 49 591.00 | 46 782.00 | | 49 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 591.00 | 46 782.00 | | 49 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 9 065.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 517.00 | 804 862.00 | | 858 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 031.00 | 798 224.00 | | 1 008 031.00 |
EA Autres dettes | 51 263.00 | 13 255.00 | | 51 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 558.00 | 1 625 407.00 | | 1 918 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 668.00 | 6 407 201.00 | | 7 120 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 104 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 110 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 617.00 | 5 130.00 | | 22 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 452.00 | 16 183.00 | | 28 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -11 053.00 | | -5 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 290.00 | 70 414.00 | | 123 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 804.00 | 216 629.00 | | 290 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 249.00 | 7 762 033.00 | | 9 188 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 742.00 | 7 264 281.00 | | 8 570 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 507.00 | 497 752.00 | | 617 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 212.00 | | 31 583.00 | 962 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 335.00 | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 869.00 | 932 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 534.00 | 762 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 922.00 | | 22 533.00 | 788 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | 9 050.00 | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 271.00 | 24 742.00 | 44 611.00 | 777 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | 4 590.00 | | 27 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 783.00 | 20 152.00 | 44 611.00 | 749 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 782.00 | 11 459.00 | 8 650.00 | 46 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 517.00 | 858 517.00 | | 858 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 031.00 | 1 008 031.00 | | 1 008 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
UP Prêts | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 382.00 | 3 099 382.00 | | 3 099 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 294.00 | 3 294 808.00 | 8 486.00 | 3 303 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 558.00 | 1 918 558.00 | | 1 918 558.00 |