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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 712.00 | 41 196.00 | 516.00 | 41 712.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 175 426.00 | 175 204.00 | 222.00 | 175 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 764.00 | 220 592.00 | 14 172.00 | 234 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 242.00 | 332 332.00 | 46 910.00 | 379 242.00 |
BF Prêts | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 500.00 | 769 324.00 | 198 176.00 | 967 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
BN En cours de production de biens | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 131.00 | 181 667.00 | 2 090 464.00 | 2 272 131.00 |
BZ Autres créances | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 497.00 | | 1 185 497.00 | 1 185 497.00 |
CF Disponibilités | 2 883 458.00 | | 2 883 458.00 | 2 883 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 754 552.00 | 181 667.00 | 6 572 885.00 | 6 754 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 052.00 | 950 991.00 | 6 771 061.00 | 7 722 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 3 455 054.00 | 4 535 483.00 | | 3 455 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 751.00 | 419 572.00 | | 708 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 841.00 | 5 152 090.00 | | 4 360 841.00 |
DP Provisions pour risques | 63 549.00 | 54 110.00 | | 63 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 549.00 | 54 110.00 | | 63 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 975.00 | 26 214.00 | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 095.00 | 667 434.00 | | 876 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 980.00 | 787 918.00 | | 1 443 980.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 24 564.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 671.00 | 1 506 131.00 | | 2 346 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 061.00 | 6 712 331.00 | | 6 771 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 233 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 233 277.00 | |
FM Production stockée | | | -2 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | 12 181.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 15 634.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | -3 453.00 | | -2 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 128.00 | 33 776.00 | | 203 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 513.00 | 125 301.00 | | 347 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 167.00 | 7 270 916.00 | | 9 337 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 417.00 | 6 851 345.00 | | 8 628 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 751.00 | 419 572.00 | | 708 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 051.00 | | 29 525.00 | 977 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 985.00 | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 075.00 | 967 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 090.00 | 789 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 035.00 | | 1 588.00 | 159 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 504.00 | | 13 018.00 | 806 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 14 919.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 143.00 | 18 536.00 | 28 355.00 | 779 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 703.00 | 4 493.00 | | 36 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 440.00 | 14 043.00 | 28 355.00 | 742 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 110.00 | 10 000.00 | 561.00 | 54 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 110.00 | 10 000.00 | 561.00 | 54 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 095.00 | 876 095.00 | | 876 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 980.00 | 1 443 980.00 | | 1 443 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UP Prêts | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 131.00 | 2 272 131.00 | | 2 272 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 311.00 | 12 284.00 | 1 027.00 | 13 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 588.00 | 2 396 692.00 | 14 896.00 | 2 411 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 671.00 | 2 345 644.00 | 1 027.00 | 2 346 671.00 |