| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 36 703.00 | 3 421.00 | 40 124.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 198 617.00 | 197 747.00 | 869.00 | 198 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 097.00 | 214 362.00 | 14 735.00 | 229 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 790.00 | 330 331.00 | 48 459.00 | 378 790.00 |
BF Prêts | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 051.00 | 779 143.00 | 197 907.00 | 977 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
BN En cours de production de biens | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 282.00 | 199 739.00 | 1 908 543.00 | 2 108 282.00 |
BZ Autres créances | 273 466.00 | | 273 466.00 | 273 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
CF Disponibilités | 2 867 826.00 | | 2 867 826.00 | 2 867 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 162.00 | 199 739.00 | 6 514 423.00 | 6 714 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 213.00 | 978 882.00 | 6 712 331.00 | 7 691 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 320.00 | 92 800.00 | | 89 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 4 535 483.00 | 4 334 496.00 | | 4 535 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 572.00 | 617 507.00 | | 419 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 090.00 | 5 152 518.00 | | 5 152 090.00 |
DP Provisions pour risques | 54 110.00 | 49 591.00 | | 54 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 110.00 | 49 591.00 | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 747.00 | | 26 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 434.00 | 858 517.00 | | 667 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 918.00 | 1 008 031.00 | | 787 918.00 |
EA Autres dettes | 24 564.00 | 51 263.00 | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 131.00 | 1 918 558.00 | | 1 506 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 331.00 | 7 120 668.00 | | 6 712 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 118 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 118 846.00 | |
FM Production stockée | | | 11 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 48 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 22 617.00 | | 12 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | 28 452.00 | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -5 836.00 | | -3 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 776.00 | 123 290.00 | | 33 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 301.00 | 290 804.00 | | 125 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 916.00 | 9 188 249.00 | | 7 270 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 344.00 | 8 570 742.00 | | 6 851 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 572.00 | 617 507.00 | | 419 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 926.00 | | 50 074.00 | 932 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 977 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 806 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 970.00 | | 65.00 | 158 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 921.00 | | 44 028.00 | 762 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | 5 981.00 | 11 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 402.00 | 22 186.00 | 445.00 | 757 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 078.00 | 4 625.00 | | 32 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 324.00 | 17 561.00 | 445.00 | 725 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 591.00 | 13 200.00 | 8 681.00 | 49 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 591.00 | 13 200.00 | 8 681.00 | 49 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | 8 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 434.00 | 667 434.00 | | 667 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 918.00 | 787 918.00 | | 787 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UP Prêts | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 282.00 | 2 108 282.00 | | 2 108 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 12 218.00 | 13 311.00 | 25 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 465.00 | 273 465.00 | | 273 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 324.00 | 2 385 362.00 | 8 962.00 | 2 394 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 131.00 | 1 492 820.00 | 13 311.00 | 1 506 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |