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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 27 488.00 | 12 572.00 | 40 059.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 198 617.00 | 193 919.00 | 4 697.00 | 198 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 201.00 | 207 069.00 | 14 132.00 | 221 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 104.00 | 348 795.00 | 20 309.00 | 369 104.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 212.00 | 777 271.00 | 184 941.00 | 962 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
BN En cours de production de biens | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 286.00 | 178 692.00 | 2 459 594.00 | 2 638 286.00 |
BZ Autres créances | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
CF Disponibilités | 2 220 013.00 | | 2 220 013.00 | 2 220 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 952.00 | 178 692.00 | 6 222 259.00 | 6 400 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 164.00 | 955 963.00 | 6 407 201.00 | 7 363 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 4 036 744.00 | 3 441 360.00 | | 4 036 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 752.00 | 771 384.00 | | 497 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 011.00 | 4 413 260.00 | | 4 735 011.00 |
DP Provisions pour risques | 46 782.00 | 36 726.00 | | 46 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 782.00 | 36 726.00 | | 46 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | 23 442.00 | | 9 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 862.00 | 642 117.00 | | 804 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 224.00 | 879 693.00 | | 798 224.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 43 897.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 407.00 | 1 589 149.00 | | 1 625 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 201.00 | 6 039 134.00 | | 6 407 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 652 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 652 326.00 | |
FM Production stockée | | | -22 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 124 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 916.00 | |
GE Autres charges | | | 24 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 25 380.00 | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 22 823.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | 2 557.00 | | -11 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 629.00 | 36 139.00 | | 216 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 033.00 | 8 998 421.00 | | 7 762 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 281.00 | 8 227 037.00 | | 7 264 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 752.00 | 771 384.00 | | 497 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 798.00 | | | 958 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 433.00 | | | 785 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 265.00 | 41 485.00 | 479.00 | 736 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 164.00 | 6 324.00 | | 21 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 101.00 | 35 161.00 | 479.00 | 715 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 726.00 | 11 186.00 | 1 130.00 | 36 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 726.00 | 11 186.00 | 1 130.00 | 36 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 186.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 862.00 | 804 862.00 | | 804 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | 58 501.00 | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 286.00 | 2 638 286.00 | | 2 638 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VP Divers | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 224.00 | 798 224.00 | | 798 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 247.00 | 2 843 926.00 | 14 321.00 | 2 858 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 407.00 | 1 625 407.00 | | 1 625 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
ZE Dividendes | 110.00 | | | 110.00 |