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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 323.00 | 295 085.00 | 8 238.00 | 303 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 511.00 | 318 962.00 | 227 549.00 | 546 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 310.00 | 120 380.00 | 653 930.00 | 774 310.00 |
BZ Autres créances | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 549.00 | 120 380.00 | 835 169.00 | 955 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 060.00 | 439 342.00 | 1 062 718.00 | 1 502 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 357 090.00 | | | 357 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 448.00 | | | 238 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 704.00 | | | 607 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 718.00 | | | 1 062 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 578.00 | | | 565 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 414.00 | | 1 378 414.00 | 1 378 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 414.00 | | 1 378 414.00 | 1 378 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 52 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 317.00 | | | 1 532 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 966.00 | | | 1 478 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 899.00 | | 609.00 | 600 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 997.00 | 546 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 182.00 | 234 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 303 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 529.00 | | 609.00 | 303 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 881.00 | 6 788.00 | 2 707.00 | 314 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 101.00 | 2 668.00 | 1 892.00 | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 780.00 | 4 120.00 | 815.00 | 291 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 731.00 | 20 674.00 | 57 024.00 | 156 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 731.00 | 20 674.00 | 57 024.00 | 156 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 731.00 | 20 674.00 | 57 024.00 | 156 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 674.00 | 57 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 448.00 | 238 448.00 | | 238 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 310.00 | | | 774 310.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 174.00 | 25 048.00 | 42 126.00 | 67 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 262.00 | 867 262.00 | 9 000.00 | 876 262.00 |
VW T.V.A. | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 704.00 | 565 578.00 | 42 126.00 | 607 704.00 |