| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 231.00 | 26 500.00 | 183 731.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 141.00 | 29 523.00 | 4 618.00 | 34 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 730.00 | 56 023.00 | 203 707.00 | 259 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 374.00 | 24 719.00 | 196 655.00 | 221 374.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 251.00 | 24 719.00 | 268 531.00 | 293 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 981.00 | 80 743.00 | 472 238.00 | 552 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 309 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 210.00 | | | -168 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 738.00 | -159 577.00 | | 282 738.00 |
DL TOTAL (I) | 156 102.00 | 194 864.00 | | 156 102.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 594.00 | 103 748.00 | | 46 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | 8 090.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 44 334.00 | | 36 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 685.00 | 179 562.00 | | 134 685.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 5 453.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 556.00 | 211 379.00 | | 69 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 334.00 | 552 565.00 | | 313 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 238.00 | 747 429.00 | | 472 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 687.00 | 533 345.00 | | 261 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 73 286.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 005.00 | | 569 005.00 | 569 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 005.00 | | 569 005.00 | 569 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 22 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 335.00 | | | 276 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 968.00 | 1 287 670.00 | | 958 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 230.00 | 1 447 247.00 | | 676 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 738.00 | -159 577.00 | | 282 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 846.00 | | 8 740.00 | 572 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 856.00 | 259 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 542.00 | 210 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 315.00 | 34 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 993.00 | | 2 463.00 | 326 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 6 278.00 | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 356.00 | 5 662.00 | 289 494.00 | 313 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 814.00 | 5 662.00 | 262 953.00 | 286 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | 9 000.00 | 6 278.00 | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 419.00 | 4 419.00 | 30 000.00 | 34 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 175.00 | 10 907.00 | 1 268.00 | 12 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 3 000.00 | 14 500.00 | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 829.00 | 264 552.00 | 6 278.00 | 270 829.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 455.00 | 261 687.00 | 45 768.00 | 307 455.00 |