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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 24 558.00 | 1 984.00 | 26 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 822.00 | 274 969.00 | 12 852.00 | 287 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 675.00 | 299 527.00 | 234 147.00 | 533 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 955.00 | 118 518.00 | 563 438.00 | 681 955.00 |
BZ Autres créances | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CF Disponibilités | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 392.00 | 118 518.00 | 801 875.00 | 920 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 067.00 | 418 045.00 | 1 036 022.00 | 1 454 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 356 441.00 | | | 356 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 458 731.00 | | | 458 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
EA Autres dettes | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 291.00 | | | 577 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 022.00 | | | 1 036 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 903.00 | | | 536 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 511.00 | | 13 465.00 | 546 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 301.00 | 533 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 301.00 | 287 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 108.00 | | 2 665.00 | 234 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 323.00 | | 10 800.00 | 303 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 962.00 | 4 166.00 | 23 601.00 | 318 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 877.00 | 681.00 | | 23 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 085.00 | 3 485.00 | 23 601.00 | 295 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 380.00 | 23 907.00 | 25 770.00 | 120 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 380.00 | 23 907.00 | 25 770.00 | 120 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 380.00 | 23 907.00 | 25 770.00 | 120 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 907.00 | 25 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 955.00 | | | 681 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 456.00 | 41 068.00 | 40 388.00 | 81 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 139.00 | 778 139.00 | 9 000.00 | 787 139.00 |
VW T.V.A. | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 291.00 | 536 903.00 | 40 388.00 | 577 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |