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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 25 890.00 | 651.00 | 26 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 553.00 | 278 251.00 | 45 302.00 | 323 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 406.00 | 304 141.00 | 265 265.00 | 569 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 627.00 | 107 194.00 | 533 433.00 | 640 627.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 608.00 | 107 194.00 | 627 414.00 | 734 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 014.00 | 411 335.00 | 892 679.00 | 1 304 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 291.00 | | | -104 291.00 |
DL TOTAL (I) | 354 440.00 | | | 354 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 239.00 | | | 538 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 679.00 | | | 892 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 325.00 | | | 513 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 675.00 | | 40 096.00 | 533 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 569 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 323 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 822.00 | | 40 096.00 | 287 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 527.00 | 8 978.00 | 4 364.00 | 299 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 558.00 | 1 332.00 | | 24 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 969.00 | 7 646.00 | 4 364.00 | 274 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 518.00 | 35 983.00 | 47 306.00 | 118 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 518.00 | 35 983.00 | 47 306.00 | 118 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 518.00 | 35 983.00 | 47 306.00 | 118 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 983.00 | 47 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 496.00 | 219 496.00 | | 219 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 627.00 | 640 627.00 | | 640 627.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 233.00 | 61 318.00 | 24 914.00 | 86 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 819.00 | 719 819.00 | 9 000.00 | 728 819.00 |
VW T.V.A. | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 239.00 | 513 325.00 | 24 914.00 | 538 239.00 |