| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
AP Constructions | 1 602 108.00 | 1 602 108.00 | | 1 602 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 584.00 | 570 282.00 | 113 302.00 | 683 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 875.00 | 2 172 389.00 | 652 486.00 | 2 824 875.00 |
BZ Autres créances | 582 671.00 | | 582 671.00 | 582 671.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 649.00 | | 593 649.00 | 593 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 524.00 | 2 172 389.00 | 1 246 135.00 | 3 418 524.00 |
CU Autres participations | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 609 124.00 | | | 609 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 010.00 | | | 637 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 135.00 | | | 1 246 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 707.00 | | 209 707.00 | 209 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 707.00 | | 209 707.00 | 209 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 707.00 | | | 209 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 526.00 | | | 202 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 147.00 | | 21 589.00 | 2 806 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 2 824 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 2 394 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 237.00 | | 21 589.00 | 2 376 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 719.00 | 20 670.00 | | 2 151 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 719.00 | 20 670.00 | | 2 151 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 564 857.00 | | | 564 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 227.00 | 18 191.00 | 76 657.00 | 132 227.00 |
VI Groupe et associés | 411 362.00 | 48 223.00 | 140 000.00 | 411 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 899.00 | 174 411.00 | 408 489.00 | 582 899.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 010.00 | 158 336.00 | 218 157.00 | 637 010.00 |