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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
AP Constructions | 1 602 108.00 | 1 602 108.00 | | 1 602 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 584.00 | 588 394.00 | 95 190.00 | 683 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 875.00 | 2 190 502.00 | 634 373.00 | 2 824 875.00 |
BZ Autres créances | 548 593.00 | | 548 593.00 | 548 593.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 816.00 | | 549 816.00 | 549 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 692.00 | 2 190 502.00 | 1 184 190.00 | 3 374 692.00 |
CU Autres participations | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 10 025.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 178 740.00 | 171 918.00 | | 178 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 853.00 | 7 181.00 | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 617 978.00 | 609 124.00 | | 617 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 036.00 | 132 227.00 | | 114 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 630.00 | 412 862.00 | | 393 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 34 715.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 57 207.00 | | 47 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 212.00 | 637 010.00 | | 566 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 190.00 | 1 246 135.00 | | 1 184 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 012.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 013.00 | 209 707.00 | | 214 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 159.00 | 202 525.00 | | 205 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 853.00 | 7 181.00 | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 875.00 | | | 2 824 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 965.00 | | | 2 394 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 389.00 | 18 112.00 | | 2 172 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 389.00 | 18 112.00 | | 2 172 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 529 365.00 | 73 939.00 | 455 426.00 | 529 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 036.00 | 18 469.00 | 73 771.00 | 114 036.00 |
VI Groupe et associés | 343 630.00 | 53 491.00 | | 343 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 836.00 | 93 410.00 | 455 426.00 | 548 836.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 212.00 | 130 507.00 | 123 771.00 | 566 212.00 |