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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
AP Constructions | 1 602 107.00 | 1 602 107.00 | | 1 602 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 233.00 | 635 813.00 | 48 420.00 | 684 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 524.00 | 2 495 866.00 | 329 657.00 | 2 825 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 135.00 | | 474 135.00 | 474 135.00 |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 232.00 | | 501 232.00 | 501 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 757.00 | 2 495 866.00 | 830 890.00 | 3 326 757.00 |
CU Autres participations | 429 910.00 | 257 946.00 | 171 964.00 | 429 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | | 179 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 316.00 | | | -88 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 650.00 | -267 945.00 | | 126 650.00 |
DL TOTAL (I) | 469 369.00 | 342 719.00 | | 469 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 636.00 | 57 345.00 | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 479.00 | 394 934.00 | | 294 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 2 078.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 38 411.00 | | 27 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 520.00 | 492 769.00 | | 361 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 890.00 | 835 488.00 | | 830 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 096.00 | | 212 096.00 | 212 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 096.00 | | 212 096.00 | 212 096.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 101.00 | 127 726.00 | | 212 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 451.00 | 395 671.00 | | 85 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 650.00 | -267 945.00 | | 126 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 524.00 | | | 2 825 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 614.00 | | | 2 395 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 896.00 | 9 025.00 | | 2 228 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 896.00 | 9 025.00 | | 2 228 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 472 705.00 | 472 705.00 | | 472 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 636.00 | 15 905.00 | 21 731.00 | 37 636.00 |
VI Groupe et associés | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 135.00 | 474 135.00 | | 474 135.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 521.00 | 339 790.00 | 21 731.00 | 361 521.00 |