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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
AP Constructions | 1 602 108.00 | 1 602 108.00 | | 1 602 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 234.00 | 617 589.00 | 66 645.00 | 684 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 524.00 | 2 219 696.00 | 605 828.00 | 2 825 524.00 |
BZ Autres créances | 436 982.00 | | 436 982.00 | 436 982.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 472.00 | | 440 472.00 | 440 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 996.00 | 2 219 696.00 | 1 046 300.00 | 3 265 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 780.00 | | | 426 780.00 |
CU Autres participations | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | 10 827.00 | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 191 131.00 | 187 151.00 | | 191 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 503.00 | 4 190.00 | | -11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 610 665.00 | 622 168.00 | | 610 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 672.00 | 95 568.00 | | 76 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 640.00 | 369 711.00 | | 326 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 10 620.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 37 138.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 635.00 | 513 037.00 | | 435 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 300.00 | 1 135 205.00 | | 1 046 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 538.00 | 220 263.00 | | 134 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 041.00 | 216 073.00 | | 146 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 503.00 | 4 190.00 | | -11 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 524.00 | | | 2 825 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 614.00 | | | 2 395 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 461.00 | 13 235.00 | | 2 206 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 461.00 | 13 235.00 | | 2 206 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 25 221.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 426 780.00 | | 426 780.00 | 426 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 672.00 | 20 541.00 | 56 131.00 | 76 672.00 |
VI Groupe et associés | 276 640.00 | 30 000.00 | 64 779.00 | 276 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 247.00 | 10 467.00 | 426 780.00 | 437 247.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 635.00 | 82 863.00 | 146 131.00 | 435 635.00 |