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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
AP Constructions | 1 602 108.00 | 1 602 108.00 | | 1 602 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 234.00 | 604 353.00 | 79 880.00 | 684 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 524.00 | 2 206 461.00 | 619 064.00 | 2 825 524.00 |
BZ Autres créances | 514 235.00 | | 514 235.00 | 514 235.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 142.00 | | 516 142.00 | 516 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 666.00 | 2 206 461.00 | 1 135 205.00 | 3 341 666.00 |
CU Autres participations | 429 910.00 | | 429 910.00 | 429 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 827.00 | 10 384.00 | | 10 827.00 |
DG Autres réserves | 187 151.00 | 178 740.00 | | 187 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | 8 853.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 622 168.00 | 617 978.00 | | 622 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 568.00 | 114 036.00 | | 95 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 711.00 | 393 630.00 | | 369 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 11 136.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | 47 411.00 | | 37 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 037.00 | 566 212.00 | | 513 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 205.00 | 1 184 190.00 | | 1 135 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 711.00 | | | 369 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 1 073.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 263.00 | 214 013.00 | | 220 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 073.00 | 205 159.00 | | 216 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | 8 853.00 | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 875.00 | | 979.00 | 2 824 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 2 825 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 2 395 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 965.00 | | 979.00 | 2 394 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 910.00 | | | 429 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 502.00 | 15 959.00 | | 2 190 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 502.00 | 15 959.00 | | 2 190 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 497 189.00 | | 497 189.00 | 497 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 568.00 | 18 894.00 | 71 173.00 | 95 568.00 |
VI Groupe et associés | 319 711.00 | 52 645.00 | 120 000.00 | 319 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 489.00 | 17 300.00 | 497 189.00 | 514 489.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 037.00 | 119 297.00 | 191 173.00 | 513 037.00 |