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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AP Constructions | 418 758.00 | 223 679.00 | 195 078.00 | 418 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 932.00 | 108 507.00 | 9 425.00 | 117 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 604.00 | 115 622.00 | 43 982.00 | 159 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 611.00 | 447 809.00 | 305 802.00 | 753 611.00 |
BN En cours de production de biens | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 303.00 | 11 755.00 | 251 548.00 | 263 303.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 731.00 | | 725 731.00 | 725 731.00 |
CF Disponibilités | 420 105.00 | | 420 105.00 | 420 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 019.00 | 11 755.00 | 1 436 264.00 | 1 448 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 630.00 | 459 564.00 | 1 742 066.00 | 2 201 630.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 357.00 | | | 1 389 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 248.00 | | | 1 575 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 066.00 | | | 1 742 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 611.00 | | | 753 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 406.00 | | | 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 525.00 | 41 284.00 | | 406 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 525.00 | 41 284.00 | | 406 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 249 872.00 | | | 249 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 752.00 | 8 998.00 | 13 754.00 | 22 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 818.00 | 276 798.00 | 19.00 | 276 818.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 818.00 | 153 064.00 | 13 754.00 | 166 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
ST Autres comptes | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 365.00 | | | 235 365.00 |