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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AP Constructions | 418 758.00 | 257 254.00 | 161 503.00 | 418 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 858.00 | 111 414.00 | 7 444.00 | 118 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 132 508.00 | 31 678.00 | 164 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 119.00 | 501 177.00 | 265 942.00 | 767 119.00 |
BN En cours de production de biens | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BT Marchandises | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 435.00 | 11 755.00 | 356 680.00 | 368 435.00 |
BZ Autres créances | 802 628.00 | | 802 628.00 | 802 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CF Disponibilités | 308 053.00 | | 308 053.00 | 308 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 427.00 | 11 755.00 | 1 663 672.00 | 1 675 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 546.00 | 512 932.00 | 1 929 614.00 | 2 442 546.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 577.00 | | | 1 659 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 653.00 | | | 1 767 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 961.00 | | | 161 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 614.00 | | | 1 929 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 961.00 | | | 161 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 611.00 | | 21 784.00 | 763 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 276.00 | 767 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 747 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 406.00 | | 21 784.00 | 744 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 562.00 | 31 891.00 | 18 276.00 | 487 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 562.00 | 31 891.00 | 18 276.00 | 487 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 355 004.00 | 355 004.00 | | 355 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VC Groupe et associés | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 391.00 | 579 190.00 | 607 200.00 | 1 186 391.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
ST Autres comptes | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YT Sous‐traitance | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305.00 | | | 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |