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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AP Constructions | 427 156.00 | 289 876.00 | 137 280.00 | 427 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 047.00 | 117 824.00 | 9 223.00 | 127 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 156 087.00 | 8 099.00 | 164 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 592.00 | 563 788.00 | 272 804.00 | 836 592.00 |
BN En cours de production de biens | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
BT Marchandises | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 632.00 | 11 755.00 | 420 877.00 | 432 632.00 |
BZ Autres créances | 750 483.00 | | 750 483.00 | 750 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CF Disponibilités | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 265.00 | 11 755.00 | 1 789 510.00 | 1 801 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 857.00 | 575 543.00 | 2 062 314.00 | 2 637 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 181.00 | | | 749 181.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 281.00 | | | 1 759 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 670.00 | | | 1 860 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 314.00 | | | 2 062 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 108.00 | | 10 483.00 | 826 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 903.00 | | 10 355.00 | 806 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | 128.00 | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 114.00 | 27 674.00 | | 536 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 114.00 | 27 674.00 | | 536 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 115.00 | 433 935.00 | 749 181.00 | 1 183 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 734.00 | 437 534.00 | 757 200.00 | 1 194 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 644.00 | 201 644.00 | | 201 644.00 |