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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 46 112.00 | |
AP Constructions | | | 169 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 418.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 298 720.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 044.00 | |
BT Marchandises | | | 25 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 750 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 907 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 206 443.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 5 000.00 | | 4 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 535.00 | 1 759 281.00 | | 1 794 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 603.00 | 46 389.00 | | 122 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 109.00 | 1 860 670.00 | | 1 972 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 038.00 | 120 252.00 | | 142 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | 54 156.00 | | 78 431.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 27 237.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 335.00 | 201 644.00 | | 234 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 443.00 | 2 062 314.00 | | 2 206 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 592.00 | | 105 397.00 | 836 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 757.00 | 889 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 757.00 | 831 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 258.00 | | 66 741.00 | 817 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 38 656.00 | 19 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 788.00 | 26 723.00 | | 563 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 788.00 | 26 723.00 | | 563 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 382.00 | 336 710.00 | 735 672.00 | 1 072 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 590.00 | 337 899.00 | 743 691.00 | 1 081 590.00 |