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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AP Constructions | 418 758.00 | 241 510.00 | 177 248.00 | 418 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 113 317.00 | 6 615.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 604.00 | 132 734.00 | 26 870.00 | 159 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 611.00 | 487 562.00 | 276 049.00 | 763 611.00 |
BN En cours de production de biens | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 862.00 | 11 755.00 | 221 107.00 | 232 862.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 747.00 | | 880 747.00 | 880 747.00 |
CF Disponibilités | 426 090.00 | | 426 090.00 | 426 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 778.00 | 11 755.00 | 1 592 023.00 | 1 603 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 389.00 | 499 317.00 | 1 868 072.00 | 2 367 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 248.00 | | | 1 520 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 577.00 | | | 1 714 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 072.00 | | | 1 868 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 611.00 | | 10 000.00 | 753 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 406.00 | | 2 000.00 | 742 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 8 000.00 | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 809.00 | 39 753.00 | | 447 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 809.00 | 39 753.00 | | 447 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 754.00 | 9 135.00 | 4 619.00 | 13 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 354.00 | 238 904.00 | 21 450.00 | 260 354.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 495.00 | 148 876.00 | 4 619.00 | 153 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
ST Autres comptes | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YT Sous‐traitance | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 810.00 | | | 285 810.00 |